ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 557,454 | 737,043 |
| 減価償却費 | 188,437 | 169,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,099 | 449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -154 | -504 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,351 | -31,596 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -550 | -14,857 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,900 | -6,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,938 | -26,078 |
| 支払利息 | 6,324 | 6,852 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,623,930 | 715,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261,921 | -714,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,130,625 | 242,388 |
| その他 | -177,944 | -20,550 |
| 小計 | -2,488,055 | 1,057,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,599 | 25,680 |
| 利息の支払額 | -6,324 | -6,852 |
| 法人税等の支払額 | -630,404 | -217,539 |
| 法人税等の還付額 | 13,668 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,090,516 | 858,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101,000 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,000 | 132,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -599,400 | -895,849 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,930,000 | 1,796,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,959 | -214,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,278 | -38,692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,367 | -201,310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,732 | 324 |
| その他 | -6,297 | -25,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,129,529 | 550,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,168 | -245,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,378 | -29 |
| 自己株式の売却による収入 | 482 | － |
| 配当金の支払額 | -105,505 | -105,015 |
| その他 | -824 | -971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,393 | -6,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265,381 | 1,402,737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,620,083 | 8,354,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,354,701 | 9,218,485 |
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