ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 528,260 | 557,454 |
| 減価償却費 | 202,975 | 188,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,438 | 1,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,475 | -154 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,439 | -18,351 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,320 | -550 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,200 | -2,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,606 | -24,938 |
| 支払利息 | 5,860 | 6,324 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -162 | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 276,746 | -1,623,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,260,685 | -261,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 660,325 | -1,130,625 |
| その他 | -40,061 | -177,944 |
| 小計 | 322,296 | -2,488,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,856 | 20,599 |
| 利息の支払額 | -5,860 | -6,324 |
| 法人税等の支払額 | -5,840 | -630,404 |
| 法人税等の還付額 | 245,864 | 13,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 574,315 | -3,090,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -301,000 | -101,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 68,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -599,400 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 3,930,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,599 | -32,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,855 | -29,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,741 | -101,367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 485 | 1,732 |
| その他 | -21,396 | -6,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -679,857 | 3,129,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,948 | -247,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,065 | -1,378 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 482 |
| 配当金の支払額 | -90,629 | -105,505 |
| その他 | -735 | -824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165,621 | -304,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,080 | -265,381 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,344,494 | 10,404,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,404,575 | 8,354,701 |
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