利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは3,716百万円(前連結会計年度は2,240百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,697百万円になったこと及び、売上債権が427百万円増加し、仕入債務が4,731百万円、たな卸資産が4,456百万円それぞれ減少したこと、法人税等の支払を375百万円行ったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用されたキャッシュ・フローは343百万円(前連結会計年度は526百万円の収入)となりました。これは主に、有価証券の取得によって1,127百万円、有形固定資産の取得により587百万円の支出をそれぞれ行ったこと及び、有価証券の売却によって1,612百万円の収入があったことによります。

2015/07/10 13:31