ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,242,182 | 3,697,477 |
| 減価償却費 | 370,734 | 418,398 |
| 長期前払費用償却額 | 14,201 | 15,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 356 | 848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -560 | 122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55,489 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -270 | -38,820 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | 18,523 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -53,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,254 | -48,100 |
| 支払利息 | 13,033 | 11,067 |
| 受取保険金 | － | -50,309 |
| 固定資産除却損 | 5,776 | 10,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,532,190 | -427,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,382,920 | 4,456,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,400,946 | -4,731,206 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,047 | -76,698 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,799 | 2,066 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -259,998 | 351,527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,971 | 351,345 |
| その他 | -111,020 | 84,513 |
| 小計 | 2,692,484 | 3,992,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,840 | 48,428 |
| 利息の支払額 | -13,033 | -11,067 |
| 保険金の受取額 | － | 62,584 |
| 法人税等の支払額 | -487,319 | -375,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,240,972 | 3,716,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,000 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,000 | 4,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,180,168 | -1,127,986 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,378,000 | 1,612,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,853 | -587,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,942 | -24,308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -401,667 | -252,708 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,811 | 107,667 |
| その他 | -44,191 | -73,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 526,027 | -343,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -504,136 | -516,416 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -167 |
| 配当金の支払額 | -195,059 | -285,076 |
| その他 | -2,736 | -2,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,996 | -54,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,400,004 | 3,318,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,215,751 | 13,533,995 |
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