ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,453,879 | 1,242,182 |
| 減価償却費 | 399,085 | 370,734 |
| 長期前払費用償却額 | 16,790 | 14,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,156 | 356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -302 | -560 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43,581 | -55,489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,430 | -270 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,300 | -1,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,093 | -49,254 |
| 支払利息 | 11,151 | 13,033 |
| 固定資産除却損 | 476 | 5,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,140,582 | 1,532,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,744,579 | -5,382,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,393,106 | 5,400,946 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -134,777 | 54,047 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,141 | -3,799 |
| その他 | 162,066 | -446,990 |
| 小計 | -956,296 | 2,692,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,802 | 48,840 |
| 利息の支払額 | -11,151 | -13,033 |
| 法人税等の支払額 | -939,378 | -487,319 |
| 法人税等の還付額 | 13,982 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,858,042 | 2,240,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,000 | -49,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,000 | 132,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,489,937 | -2,180,168 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,239,000 | 3,378,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,701 | -352,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,969 | -57,942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -377,241 | -401,667 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,558 | 101,811 |
| その他 | -15,522 | -44,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,192,393 | 526,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,000 | -35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -494,848 | -504,136 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,741 | -64 |
| 配当金の支払額 | -195,835 | -195,059 |
| その他 | -1,263 | -2,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,687 | -366,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -804,335 | 2,400,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,620,083 | 7,815,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,815,747 | 10,215,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
