ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,683,115 | 1,453,879 |
| 減価償却費 | 434,764 | 399,085 |
| 長期前払費用償却額 | 14,847 | 16,790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,338 | -1,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,756 | -302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,164 | -43,581 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,150 | 12,430 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | -4,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,095 | -40,093 |
| 支払利息 | 13,249 | 11,151 |
| 固定資産除却損 | 545 | 476 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,555 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,613 | -1,140,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,606,931 | 2,744,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,708,884 | -4,393,106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 287,873 | -134,777 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,497 | 1,141 |
| その他 | -219,944 | 162,066 |
| 小計 | 3,076,315 | -956,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,301 | 34,802 |
| 利息の支払額 | -13,249 | -11,151 |
| 法人税等の支払額 | -135,503 | -939,378 |
| 法人税等の還付額 | 245,864 | 13,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,201,729 | -1,858,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -321,000 | -132,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 301,000 | 69,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,123,233 | -3,489,937 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 5,239,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -410,460 | -106,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,144 | 208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,106 | -95,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -403,319 | -377,241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,888 | 101,558 |
| その他 | -23,527 | -15,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,981,614 | 1,192,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 55,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -475,116 | -494,848 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,880 | -1,741 |
| 配当金の支払額 | -166,033 | -195,835 |
| その他 | -496 | -1,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,473 | -138,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,724,411 | -804,335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,344,494 | 8,620,083 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,620,083 | 7,815,747 |
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