ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 861,009 | 1,683,115 |
| 減価償却費 | 420,935 | 434,764 |
| 長期前払費用償却額 | 13,135 | 14,847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,527 | 6,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,361 | -2,756 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,813 | -38,164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,460 | 22,150 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,200 | 7,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,247 | -29,095 |
| 支払利息 | 17,748 | 13,249 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 678 | -162 |
| 固定資産除却損 | 905 | 545 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,279 | 9,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,506,020 | -233,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,657,542 | -3,606,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,237,405 | 4,708,884 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,286 | 287,873 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,077 | 18,497 |
| その他 | -190,246 | -219,781 |
| 小計 | 4,043,177 | 3,076,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,790 | 28,301 |
| 利息の支払額 | -17,748 | -13,249 |
| 法人税等の支払額 | -1,040,899 | -135,503 |
| 法人税等の還付額 | － | 245,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,011,320 | 3,201,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -321,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 301,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -657,751 | -410,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,449 | 1,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,024 | -15,106 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,123,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,708 | -403,319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136,504 | 12,888 |
| その他 | -26,257 | -23,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -701,788 | -4,981,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -482,836 | -475,116 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,382 | -2,880 |
| 配当金の支払額 | -240,695 | -166,033 |
| その他 | -849 | -496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498,764 | 55,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,810,767 | -1,724,411 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,533,727 | 10,344,494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,344,494 | 8,620,083 |
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