営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前期末残高よりも3,318百万円増加し、13,533百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られたキャッシュ・フローは3,716百万円(前連結会計年度は2,240百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,697百万円になったこと及び、売上債権が427百万円増加し、仕入債務が4,731百万円、たな卸資産が4,456百万円それぞれ減少したこと、法人税等の支払を375百万円行ったことによります。

2015/07/10 13:31

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未収消費税等の増減額」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△259,998千円は、「未収消費税等の増減額」として組替えております。

2015/07/10 13:31