支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は前連結会計年度末に比べ4,635百万円減少し、8,206百万円となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金が4,577百万円減少したことによります。
また、固定負債は前連結会計年度末に比べ212百万円増加し、1,412百万円となりました。その主な要因は、長期借入金が151百万円増加したことによります。

2015/07/10 13:31

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。
借入金は主に長期運転資金であり、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後約5年であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクにさらされていますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2015/07/10 13:31