利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは1,032百万円(前年同期は1,736百万円の収入)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益が514百万円になったこと、売上債権が2,675百万円減少したこと、仕入債務が1,085百万円増加したことによります。また、主な減少要因はたな卸資産が2,455百万円増加したこと、法人税の支払額が655百万円あったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用されたキャッシュ・フローは258百万円(前年同期は2,609百万円の支出)となりました。主な増加要因は、定期預金の払戻による収入が201百万円あったこと、有価証券の売却による収入が2,141百万円あったこと、投資有価証券の売却による収入が212百万円あったことによります。また、主な減少要因は定期預金の預入による支出が301百万円あったこと、有価証券の取得による支出が2,299百万円あったことによります。

2016/11/14 9:40