財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によって使用されたキャッシュ・フローは258百万円(前年同期は2,609百万円の支出)となりました。主な増加要因は、定期預金の払戻による収入が201百万円あったこと、有価証券の売却による収入が2,141百万円あったこと、投資有価証券の売却による収入が212百万円あったことによります。また、主な減少要因は定期預金の預入による支出が301百万円あったこと、有価証券の取得による支出が2,299百万円あったことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって得られたキャッシュ・フローは46百万円(前年同期は25百万円の収入)となりました。主な増加要因は、短期借入金が50百万円増加したこと、長期借入れによる収入が450百万円あったことによります。また、主な減少要因は長期借入金の返済による支出が271百万円あったこと、配当金の支払額が180百万円あったことによります。

2016/11/14 9:40