財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によって使用されたキャッシュ・フローは338百万円(前年同期は1,275百万円の支出)となりました。主な増加要因は、有価証券の売却による収入が800百万円あったことによります。また、主な減少要因は有価証券の取得による支出が699百万円あったこと、有形固定資産の取得による支出が255百万円あったこと、無形固定資産の取得による支出が50百万円あったこと、投資有価証券の取得による支出が103百万円あったことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって使用されたキャッシュ・フローは177百万円(前年同期は207百万円の支出)となりました。主な増加要因は、短期借入金が50百万円増加したこと、長期借入れによる収入が450百万円あったことによります。また、主な減少要因は長期借入金の返済による支出が254百万円あったこと、配当金の支払額が422百万円あったことによります。

2022/11/14 9:19