有価証券報告書-第108期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,089,244 | 6,651,122 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,612,316 | 3,057,874 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 38,039 | 25,035 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 44 | 87,803 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △334,564 | - | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △273,364 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,200 | 10,697 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,430 | 86,503 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 67,944 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 89,856 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 57,430 | 128,980 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △127,012 | △149,878 | |||||||||
| 支払利息 | 165,109 | 78,189 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △574,992 | △376,433 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 14,390 | 17,822 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,647,458 | 2,934,296 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △51,059 | △530,122 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △922,664 | △1,515,035 | |||||||||
| その他 | 527,773 | △2,032,605 | |||||||||
| 小計 | 6,650,407 | 8,564,103 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 127,791 | 131,625 | |||||||||
| 利息の支払額 | △154,205 | △78,386 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,377,666 | △2,429,306 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,246,327 | 6,188,037 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,067,687 | △4,096,398 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,086,593 | 3,354,669 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,964,572 | △3,747,008 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,019 | 50,809 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,889 | △524,492 | |||||||||
| 関連会社株式の取得による支出 | △7,190 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,549,174 | △300,807 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,106,473 | 257,120 | |||||||||
| その他 | △458,617 | △589,811 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,866,045 | △5,595,919 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,300,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,500,000 | △1,500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △322,000 | △110,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △740,000 | △140,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,144,641 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △92,071 | △118,798 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | - | △459,000 | |||||||||
| その他 | △2,506 | △6,686 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,301,218 | △634,484 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 590,439 | 1,242,979 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,330,496 | 1,200,613 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,872,245 | 17,185,097 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | ※2 △356,652 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,185,097 | ※1 18,385,710 | |||||||||
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