旭精機工業（6111）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 109,549 | 336,847 |
| 減価償却費 | 714,161 | 618,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,164 | -3,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,477 | -100,575 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,363 | 32,532 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,313 | -48,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,940 | -17,274 |
| 支払利息 | 13,590 | 7,662 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -218 | 15,122 |
| 有形固定資産除却損 | 4,503 | 13,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,036,318 | -148,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 272,407 | -347,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -503,213 | 297,734 |
| その他 | 189,251 | 46,732 |
| 小計 | 1,743,443 | 702,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,940 | 17,274 |
| 利息の支払額 | -1,722 | -8,482 |
| 法人税等の支払額 | -3,806 | -156,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,755,855 | 554,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,680 | -250,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,425 | 2,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,553 | -19,535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,655 | -3,613 |
| その他 | 949 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,514 | -271,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -510 | -66,084 |
| 自己株式の売却による収入 | 91 | － |
| 配当金の支払額 | -172,308 | -157,772 |
| その他 | -574 | -1,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,301 | -464,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,321,067 | -181,338 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,694,858 | 4,015,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,015,925 | 4,552,491 |
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