キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 11:09
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億1828万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億7175万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億6210万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 3月期 個別 | 2Q | 268 | -268 | -178 | 0 | -165 | 4,739 | 通期 | 942 | -962 | -185 | -19 | -854 | 4,712 |
2017年 3月期 個別 | 2Q | 311 | -777 | -176 | -466 | -789 | 4,070 | 通期 | 846 | -1,175 | -181 | -329 | -1,100 | 4,202 |
2018年 3月期 個別 | 2Q | 260 | -351 | -176 | -91 | -447 | 3,936 | 通期 | 965 | -435 | -186 | 530 | -740 | 4,547 |
2019年 3月期 個別 | 2Q | 69 | 672 | -1,286 | 740 | -383 | 4,001 | 通期 | 213 | -477 | -1,293 | -264 | -1,526 | 2,990 |
2020年 3月期 個別 | 2Q | 394 | -321 | 226 | 73 | -319 | 3,289 | 通期 | 1,388 | -754 | 617 | 634 | -949 | 4,241 |
2021年 3月期 個別 | 2Q | -504 | -236 | 1,827 | -740 | -416 | 5,328 | 通期 | 2,051 | -367 | 1,051 | 1,684 | -685 | 6,977 |
2022年 3月期 個別 | 2Q | -448 | -201 | -1,403 | -649 | -204 | 4,925 | 通期 | 187 | -251 | -1,254 | -64 | -369 | 5,660 |
2023年 3月期 個別 | 2Q | -143 | -250 | -176 | -392 | -248 | 5,095 | 通期 | -691 | -719 | -177 | -1,410 | -713 | 4,074 |
2024年 3月期 個別 | 2Q | -1,078 | -327 | -178 | -1,405 | -301 | 2,493 | 通期 | 362 | -672 | 218 | -310 | -617 | 3,985 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月(個)
- -1941万
- 2017年3月(個) 大幅減
- -3億2929万
- 2018年3月(個) プラ転
- 5億2997万
- 2019年3月(個) マイ転
- -2億6401万
- 2020年3月(個) プラ転
- 6億3385万
- 2021年3月(個) +165.67%
- 16億8395万
- 2022年3月(個) マイ転
- -6408万
- 2023年3月(個) 大幅減
- -14億1022万
- 2024年3月(個)
- -3億965万
設備投資#5*
- 2016年3月(個)
- -8億5394万
- 2017年3月(個)増加+28.87%
- -11億46万
- 2018年3月(個)減少-32.77%
- -7億3986万
- 2019年3月(個)増加+106.22%
- -15億2577万
- 2020年3月(個)減少-37.82%
- -9億4867万
- 2021年3月(個)減少-27.75%
- -6億8543万
- 2022年3月(個)減少-46.19%
- -3億6886万
- 2023年3月(個)増加+93.29%
- -7億1297万
- 2024年3月(個)減少-13.51%
- -6億1663万
営業CFマージン
- 2016年3月(個)
- 7.73%
- 2017年3月(個)
- 6.4%
- 2018年3月(個)
- 7.01%
- 2019年3月(個)
- 1.48%
- 2020年3月(個)
- 9.95%
- 2021年3月(個)
- 17.44%
- 2022年3月(個)
- 1.45%
- 2023年3月(個)
- -5.28%
- 2024年3月(個)
- 2.75%