6111 旭精機工業

6111
2024/07/12
時価
68億円
PER 予
18.43倍
2010年以降
赤字-55.81倍
(2010-2024年)
PBR
0.39倍
2010年以降
0.31-0.71倍
(2010-2024年)
配当 予
3.15%
ROE 予
2.12%
ROA 予
1.45%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 11:09
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億1828万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億7175万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億6210万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
個別
2Q125-309-163-185-3064,526
通期1,015-802-171213-7914,917
2016年
3月期
個別
2Q268-268-1780-1654,739
通期942-962-185-19-8544,712
2017年
3月期
個別
2Q311-777-176-466-7894,070
通期846-1,175-181-329-1,1004,202
2018年
3月期
個別
2Q260-351-176-91-4473,936
通期965-435-186530-7404,547
2019年
3月期
個別
2Q69672-1,286740-3834,001
通期213-477-1,293-264-1,5262,990
2020年
3月期
個別
2Q394-32122673-3193,289
通期1,388-754617634-9494,241
2021年
3月期
個別
2Q-504-2361,827-740-4165,328
通期2,051-3671,0511,684-6856,977
2022年
3月期
個別
2Q-448-201-1,403-649-2044,925
通期187-251-1,254-64-3695,660
2023年
3月期
個別
2Q-143-250-176-392-2485,095
通期-691-719-177-1,410-7134,074
2024年
3月期
個別
2Q-1,078-327-178-1,405-3012,493
通期362-672218-310-6173,985
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
10億1548万
2016年3月(個) -7.19%
9億4248万
2017年3月(個) -10.28%
8億4561万
2018年3月(個) +14.14%
9億6517万
2019年3月(個) -77.96%
2億1273万
2020年3月(個) +552.31%
13億8766万
2021年3月(個) +47.77%
20億5058万
2022年3月(個) -90.87%
1億8712万
2023年3月(個) マイ転
-6億9133万
2024年3月(個) プラ転
3億6210万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金投入
-8億205万
2016年3月(個)投入+19.93%
-9億6189万
2017年3月(個)投入+22.15%
-11億7491万
2018年3月(個)投入-62.96%
-4億3520万
2019年3月(個)投入+9.55%
-4億7674万
2020年3月(個)投入+58.12%
-7億5380万
2021年3月(個)投入-51.36%
-3億6663万
2022年3月(個)投入-31.48%
-2億5120万
2023年3月(個)投入+186.17%
-7億1888万
2024年3月(個)投入-6.56%
-6億7175万

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)返済還元
-1億7085万
2016年3月(個)返済還元
-1億8513万
2017年3月(個)返済還元
-1億8075万
2018年3月(個)返済還元
-1億8582万
2019年3月(個)返済還元
-12億9279万
2020年3月(個)資金調達
6億1722万
2021年3月(個)資金調達
10億5127万
2022年3月(個)返済還元
-12億5365万
2023年3月(個)返済還元
-1億7706万
2024年3月(個)資金調達
2億1828万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
2億1342万
2016年3月(個) マイ転
-1941万
2017年3月(個) 大幅減
-3億2929万
2018年3月(個) プラ転
5億2997万
2019年3月(個) マイ転
-2億6401万
2020年3月(個) プラ転
6億3385万
2021年3月(個) +165.67%
16億8395万
2022年3月(個) マイ転
-6408万
2023年3月(個) 大幅減
-14億1022万
2024年3月(個)
-3億965万

設備投資#5*

2015年3月(個)
-7億9144万
2016年3月(個)増加+7.9%
-8億5394万
2017年3月(個)増加+28.87%
-11億46万
2018年3月(個)減少-32.77%
-7億3986万
2019年3月(個)増加+106.22%
-15億2577万
2020年3月(個)減少-37.82%
-9億4867万
2021年3月(個)減少-27.75%
-6億8543万
2022年3月(個)減少-46.19%
-3億6886万
2023年3月(個)増加+93.29%
-7億1297万
2024年3月(個)減少-13.51%
-6億1663万

現金等#6

2015年3月(個)
49億1688万
2016年3月(個) -4.16%
47億1248万
2017年3月(個) -10.82%
42億237万
2018年3月(個) +8.19%
45億4650万
2019年3月(個) -34.23%
29億9011万
2020年3月(個) +41.84%
42億4116万
2021年3月(個) +64.5%
69億7658万
2022年3月(個) -18.87%
56億5977万
2023年3月(個) -28.02%
40億7401万
2024年3月(個) -2.18%
39億8534万

営業CFマージン

2015年3月(個)
7.99%
2016年3月(個)
7.73%
2017年3月(個)
6.4%
2018年3月(個)
7.01%
2019年3月(個)
1.48%
2020年3月(個)
9.95%
2021年3月(個)
17.44%
2022年3月(個)
1.45%
2023年3月(個)
-5.28%
2024年3月(個)
2.75%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高