キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:39
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7771万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億7819万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2716万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 125 | -309 | -163 | -185 | -306 | 4,526 | 通期 | 1,015 | -802 | -171 | 213 | -791 | 4,917 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 268 | -268 | -178 | 0 | -165 | 4,739 | 通期 | 942 | -962 | -185 | -19 | -854 | 4,712 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 311 | -777 | -176 | -466 | -789 | 4,070 | 通期 | 846 | -1,175 | -181 | -329 | -1,100 | 4,202 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 260 | -351 | -176 | -91 | -447 | 3,936 | 通期 | 965 | -435 | -186 | 530 | -740 | 4,547 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 69 | 672 | -1,286 | 740 | -383 | 4,001 | 通期 | 213 | -477 | -1,293 | -264 | -1,526 | 2,990 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 394 | -321 | 226 | 73 | -319 | 3,289 | 通期 | 1,388 | -754 | 617 | 634 | -949 | 4,241 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -504 | -236 | 1,827 | -740 | -416 | 5,328 | 通期 | 2,051 | -367 | 1,051 | 1,684 | -685 | 6,977 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -448 | -201 | -1,403 | -649 | -204 | 4,925 | 通期 | 187 | -251 | -1,254 | -64 | -369 | 5,660 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -143 | -250 | -176 | -392 | -248 | 5,095 | 通期 | -691 | -719 | -177 | -1,410 | -713 | 4,074 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -1,078 | -327 | -178 | -1,405 | -301 | 2,493 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 2億1342万
- 2016年3月（個） マイ転
- -1941万
- 2017年3月（個） 大幅減
- -3億2929万
- 2018年3月（個） プラ転
- 5億2997万
- 2019年3月（個） マイ転
- -2億6401万
- 2020年3月（個） プラ転
- 6億3385万
- 2021年3月（個） +165.67%
- 16億8395万
- 2022年3月（個） マイ転
- -6408万
- 2023年3月（個） 大幅減
- -14億1022万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -7億9144万
- 2016年3月（個）増加+7.9%
- -8億5394万
- 2017年3月（個）増加+28.87%
- -11億46万
- 2018年3月（個）減少-32.77%
- -7億3986万
- 2019年3月（個）増加+106.22%
- -15億2577万
- 2020年3月（個）減少-37.82%
- -9億4867万
- 2021年3月（個）減少-27.75%
- -6億8543万
- 2022年3月（個）減少-46.19%
- -3億6886万
- 2023年3月（個）増加+93.29%
- -7億1297万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 7.99%
- 2016年3月（個）
- 7.73%
- 2017年3月（個）
- 6.4%
- 2018年3月（個）
- 7.01%
- 2019年3月（個）
- 1.48%
- 2020年3月（個）
- 9.95%
- 2021年3月（個）
- 17.44%
- 2022年3月（個）
- 1.45%
- 2023年3月（個）
- -5.28%