旭精機工業（6111）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -162,013 | 306,435 |
| 減価償却費 | 405,589 | 375,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,397 | -61,501 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,402 | -25,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,364 | -26,480 |
| 支払利息 | 9,644 | 5,466 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -161,472 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 632,278 | 353,688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -693,435 | -707,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -568,182 | -83,573 |
| その他 | 115,559 | -396,984 |
| 小計 | -418,796 | -261,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,484 | 26,600 |
| 利息の支払額 | -5,466 | -5,544 |
| 法人税等の支払額 | -110,263 | -207,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -504,042 | -448,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,040 | -190,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 6,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,048 | -13,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,294 | -2,465 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182,763 | － |
| その他 | -257 | -803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,841 | -200,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | -1,230,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -436 | -446 |
| 配当金の支払額 | -168,196 | -168,239 |
| その他 | -4,753 | -3,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,826,613 | -1,402,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,086,718 | -2,051,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,327,886 | 4,924,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
