旭精機工業（6111）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,018 | 894,115 |
| 減価償却費 | 360,022 | 330,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,407 | 4,916 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,991 | 10,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,866 | -52,650 |
| 支払利息 | 7,776 | 16,665 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -903,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,235,882 | -61,068 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,866,433 | -873,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 387,557 | 91,209 |
| その他 | -32,284 | -133,146 |
| 小計 | 41,651 | -675,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,986 | 52,770 |
| 利息の支払額 | -4,349 | -16,792 |
| 法人税等の支払額 | -104,270 | -54,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,981 | -694,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -624,234 | -664,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,065 | -101,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,264 | -1,660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,046,047 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -50,281 |
| その他 | -2,974 | -15,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698,538 | 212,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -292,701 |
| 配当金の支払額 | -173,355 | -148,948 |
| その他 | -3,895 | -3,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,403 | 2,154,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,617 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -901,541 | 1,673,150 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,083,805 | 5,531,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
