旭精機工業（6111）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 236,845 | 103,392 |
| 減価償却費 | 338,885 | 311,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,605 | 35,826 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,172 | -22,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,628 | -36,989 |
| 支払利息 | 4,828 | 4,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 746,873 | 55,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,302,279 | -417,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,733 | -880,600 |
| その他 | -125,060 | -220,366 |
| 小計 | 11,320 | -1,066,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,748 | 37,109 |
| 利息の支払額 | -4,837 | -4,961 |
| 法人税等の支払額 | -180,973 | -43,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142,741 | -1,078,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,092 | -293,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,391 | -7,782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,997 | -1,078 |
| その他 | 727 | -24,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,726 | -327,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -239 | -56 |
| 配当金の支払額 | -173,656 | -173,764 |
| その他 | -1,991 | -3,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,888 | -177,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,112 | 2,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -565,244 | -1,580,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,074,018 | 2,493,254 |
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