流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,720
預金
当座預金	4,657,736
普通預金	212,207
定期預金	500,000
別段預金	660
小計	5,370,604
合計	5,374,324

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター株式会社	116,061
株式会社羽根田商会	35,442
三栄商事株式会社	24,473
YKKスナップファスナー株式会社	18,374
株式会社岡本製作所	16,216
その他	33,245
合計	243,813

(注)三菱UFJファクター株式会社については、電子記録債権であります。
期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	38,438
5月	72,515
6月	44,619
7月	88,240
合計	243,813

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター株式会社	500,513
防衛省	362,583
三菱UFJ信託銀行株式会社	356,572
NEC SCHOTT コンポーネンツ株式会社	248,368
ワシノ商事株式会社	221,193
その他	1,498,546
合計	3,187,778

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

2,986,54512,196,06411,994,8313,187,77879.092.4(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.製品

品目	金額(千円)
小口径銃弾各種	91,208
精密金属加工品各種	90,241
ばね機械各種	102
合計	181,553

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
プレス機械各種	449,377
自動機・専用機各種	312,161
ばね機械各種	266,883
小口径銃弾各種	247,010
精密金属加工品各種	241,584
その他	78,306
合計	1,595,325

へ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
伸銅品	79,967
プレス機械部品	78,286
磨帯鋼	63,241
ばね機械部品	48,631
火薬	38,478
その他	115,308
小計	423,913
貯蔵品
消耗工具器具備品	126,493
油脂薬品	2,156
その他	2,464
小計	131,114
合計	555,028

2014/06/27 11:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の総資産は、前事業年度末に比べ6億4千3百万円増加し、174億3千5百万円(前年同期比3.8%増)となりました。当事業年度における資産・負債・純資産の状況は次のとおりであります。
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、112億9千1百万円(前事業年度末は102億3千万円)となり、10億6千1百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が6億1千6百万円及び売上債権が2億2千6百万円増加したことによるものであります。売上債権の増加要因としましては、当事業年度末にかけてプレス機及び自動機・専用機等の売上が増加したためであります。なお、現金及び預金の増加要因としましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」に記載したとおりであります。

2014/06/27 11:48