有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,720
預金
当座預金	4,657,736
普通預金	212,207
定期預金	500,000
別段預金	660
小計	5,370,604
合計	5,374,324

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター株式会社	116,061
株式会社羽根田商会	35,442
三栄商事株式会社	24,473
YKKスナップファスナー株式会社	18,374
株式会社岡本製作所	16,216
その他	33,245
合計	243,813

(注)三菱UFJファクター株式会社については、電子記録債権であります。
期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	38,438
5月	72,515
6月	44,619
7月	88,240
合計	243,813

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター株式会社	500,513
防衛省	362,583
三菱UFJ信託銀行株式会社	356,572
NEC SCHOTT コンポーネンツ株式会社	248,368
ワシノ商事株式会社	221,193
その他	1,498,546
合計	3,187,778

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,986,545	12,196,064	11,994,831	3,187,778	79.0	92.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.製品

品目	金額(千円)
小口径銃弾各種	91,208
精密金属加工品各種	90,241
ばね機械各種	102
合計	181,553

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
プレス機械各種	449,377
自動機・専用機各種	312,161
ばね機械各種	266,883
小口径銃弾各種	247,010
精密金属加工品各種	241,584
その他	78,306
合計	1,595,325

へ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
伸銅品	79,967
プレス機械部品	78,286
磨帯鋼	63,241
ばね機械部品	48,631
火薬	38,478
その他	115,308
小計	423,913
貯蔵品
消耗工具器具備品	126,493
油脂薬品	2,156
その他	2,464
小計	131,114
合計	555,028

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
古河電気工業株式会社	127,713
昭和金属工業株式会社	122,210
安田工機株式会社	92,740
中村鉄工株式会社	65,850
株式会社二村研磨工業所	48,300
その他	743,477
合計	1,200,291

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	317,354
5月	325,239
6月	275,141
7月	282,554
合計	1,200,291

ロ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岡谷鋼機株式会社	207,486
安田工機株式会社	181,250
旭化成ケミカルズ株式会社	147,315
三菱重工業株式会社	66,109
日本特殊陶業株式会社	50,216
その他	450,260
合計	1,102,639

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,026,340
会計基準変更時差異の未処理額	△26,823
未認識数理計算上の差異	△176,835
未認識過去勤務債務	52,001
合計	874,683