有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,286
預金
当座預金	3,768,698
普通預金	427,382
定期預金	500,000
別段預金	1,011
小計	4,697,092
合計	4,702,379

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三栄商事株式会社	117,180
株式会社阿部製作所	42,876
浜松貿易株式会社	14,947
株式会社岡本製作所	9,638
株式会社ジェイテクト	4,650
その他	23,301
合計	212,593

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	11,415
5月	47,174
6月	21,611
7月	88,902
8月	43,489
合計	212,593

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター株式会社	1,027,392
みずほ信託銀行株式会社	90,174
株式会社羽根田商会	38,437
みずほファクター株式会社	15,186
合計	1,171,191

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	175,767
5月	348,378
6月	249,985
7月	392,281
8月	2,474
9月	2,303
合計	1,171,191

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
防衛省	612,230
三菱重工業株式会社	300,251
株式会社治京製作所	262,257
NEC SCHOTT コンポーネンツ株式会社	229,224
イーグル工業株式会社	170,812
その他	969,284
合計	2,544,061

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,439,820	14,163,544	14,059,304	2,544,061	84.7	64.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.製品

品目	金額(千円)
精密金属加工品各種	102,366
ばね機械各種	17,882
小口径銃弾各種	2,004
合計	122,253

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
プレス機械各種	764,402
ばね機械各種	338,315
自動機・専用機各種	263,485
精密金属加工品各種	265,001
小口径銃弾各種	116,133
その他	115,805
合計	1,863,145

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ばね機械部品	78,928
プレス機械部品	76,489
火薬	56,670
磨帯鋼	54,365
伸銅品	53,634
その他	63,916
小計	384,005
貯蔵品
消耗工具器具備品	132,881
油脂薬品	1,352
その他	2,594
小計	136,828
合計	520,833

チ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	2,531,997
債券
その他	100,000
合計	2,631,997

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
安田工機株式会社	140,770
古河電気工業株式会社	98,071
昭和金属工業株式会社	93,920
中村鉄工株式会社	89,920
ユアサテクノ株式会社	86,582
その他	1,314,327
合計	1,823,592

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	554,662
5月	579,484
6月	300,536
7月	388,908
合計	1,823,592

ロ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭化成株式会社	188,219
岡谷鋼機株式会社	172,830
安田工機株式会社	95,360
日本特殊陶業株式会社	69,750
三菱重工業株式会社	40,932
その他	549,206
合計	1,116,299