有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,348
預金
当座預金	4,120,416
普通預金	422,572
定期預金	500,000
別段預金	1,162
小計	5,044,151
合計	5,046,500

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ベローズ久世株式会社	84,008
江東電気株式会社	26,957
株式会社小林スプリング製作所	15,580
株式会社岡本製作所	12,254
フジクラ電装株式会社	9,162
その他	27,116
合計	175,080

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	118,650
5月	15,807
6月	30,769
7月	9,725
8月	127
合計	175,080

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形92,965千円が含まれております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター株式会社	908,945
みずほ信託銀行株式会社	132,487
みずほファクター株式会社	13,651
株式会社テージーケー	1,700
株式会社羽根田商会	844
合計	1,057,628

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	239,458
5月	228,673
6月	382,970
7月	202,686
8月	2,133
9月	1,706
合計	1,057,628

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
防衛省	356,482
ショット日本株式会社	306,905
パイロットインキ株式会社	248,162
双日マシナリー株式会社	243,700
イーグル工業株式会社	203,028
その他	1,087,861
合計	2,446,142

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,544,061	14,698,978	14,796,897	2,446,142	85.8	62.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.製品

品目	金額(千円)
精密金属加工品各種	129,088
ばね機械各種	17,984
その他	2,517
合計	149,591

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
プレス機械各種	1,066,523
ばね機械各種	337,767
精密金属加工品各種	311,908
小口径銃弾各種	293,864
自動機・専用機各種	126,783
その他	72,916
合計	2,209,764

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ばね機械部品	85,008
プレス機械部品	80,136
伸銅品	69,023
磨帯鋼	63,006
火薬	51,229
その他	84,467
小計	432,872
貯蔵品
消耗工具器具備品	121,296
油脂薬品	1,404
その他	2,251
小計	124,952
合計	557,824

チ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	3,158,557
債券
その他	100,000
合計	3,258,557

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
古河電気工業株式会社	84,672
株式会社豊盛	21,573
日進メック株式会社	15,210
ロジスネクスト中部株式会社	13,370
伊藤鉄工	9,970
その他	78,700
合計	223,497

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	78,415
5月	67,268
6月	34,593
7月	43,220
合計	223,497

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岡谷鋼機株式会社	193,479
旭化成株式会社	127,388
昭和金属工業株式会社	85,570
安田工機株式会社	80,630
光洋マテリカ株式会社	66,290
その他	1,130,588
合計	1,683,947

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	382,394
5月	422,291
6月	419,004
7月	460,256
合計	1,683,947

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本特殊陶業株式会社	97,498
安田工機株式会社	59,726
岡谷鋼機株式会社	57,013
三菱重工業株式会社	35,828
旭化成株式会社	33,286
その他	446,652
合計	730,006