有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,179
預金
当座預金	3,788,281
普通預金	449,004
別段預金	702
小計	4,237,989
合計	4,241,168

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
江東電気株式会社	15,838
株式会社サステック	14,045
株式会社岡本製作所	10,889
日鋼YPK商事株式会社	9,020
フジクラ電装株式会社	7,231
その他	13,710
合計	70,734

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	24,082
5月	6,961
6月	24,824
7月	14,865
合計	70,734

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イーグル工業株式会社	570,716
日本発條株式会社	121,257
日発販売株式会社	50,462
大同メタル工業株式会社	14,190
河村電器産業株式会社	12,522
その他	46,276
合計	815,425

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	215,484
5月	178,792
6月	245,295
7月	172,366
8月	2,293
9月	1,192
合計	815,425

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
防衛省	505,167
パイロットインキ株式会社	283,645
ショット日本株式会社	189,079
イーグル工業株式会社	163,901
日本特殊陶業株式会社	157,250
その他	906,656
合計	2,205,700

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
2,924,954	14,812,080	15,531,334	2,205,700	87.6	63.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.製品

品目	金額(千円)
精密金属加工品各種	146,221
プレス機械各種	50,629
ばね機械各種	33,197
その他	7,006
合計	237,054

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
プレス機械各種	1,312,433
ばね機械各種	408,825
精密金属加工品各種	360,601
小口径銃弾各種	240,229
自動機・専用機各種	134,299
その他	54,382
合計	2,510,772

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ばね機械部品	126,371
伸銅品	103,538
プレス機械部品	85,081
磨帯鋼	75,687
火薬	56,031
その他	56,458
小計	503,170
貯蔵品
消耗工具器具備品	139,934
油脂薬品	802
その他	1,933
小計	142,670
合計	645,840

② 固定資産
投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,908,607
債券
その他	100,000
合計	2,008,607

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社石田組	36,700
株式会社豊盛	26,257
日進メック株式会社	22,970
仁淀鉄鋼株式会社	11,891
田辺精機株式会社	8,008
その他	90,783
合計	196,610

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	46,369
5月	69,823
6月	28,085
7月	52,331
合計	196,610

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭化成株式会社	137,906
古河電気工業株式会社	121,496
岡谷鋼機株式会社	97,981
昭和金属工業株式会社	91,030
三菱商事テクノス株式会社	89,789
その他	1,173,156
合計	1,711,359

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	416,179
5月	472,957
6月	384,008
7月	438,214
合計	1,711,359

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本特殊陶業株式会社	83,248
岡谷鋼機株式会社	47,030
旭化成株式会社	35,063
安田工機株式会社	26,188
古河電気工業株式会社	20,980
その他	344,599
合計	557,109