有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,436
預金
当座預金	6,547,752
普通預金	424,543
別段預金	856
小計	6,973,152
合計	6,976,589

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社サステック	13,070
知多鋼業株式会社	11,990
株式会社岡本製作所	10,312
フジクラ電装株式会社	4,734
その他	2,994
合計	43,101

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	17,486
5月	10,065
6月	8,270
7月	3,287
8月	3,991
合計	43,101

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イーグル工業株式会社	541,269
大同メタル工業株式会社	128,729
日発販売株式会社	59,156
ワシノ商事株式会社	29,105
株式会社テージーケー	14,100
その他	37,643
合計	810,006

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	179,122
5月	176,873
6月	260,317
7月	173,054
8月	18,712
9月	1,926
合計	810,006

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
防衛省	488,062
ショット日本株式会社	315,699
パイロットインキ株式会社	251,888
日本特殊陶業株式会社	182,889
イーグル工業株式会社	166,590
その他	598,278
合計	2,003,407

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,205,700	12,659,038	12,861,331	2,003,407	86.5	60.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.製品

品目	金額(千円)
精密金属加工品各種	161,050
ばね機械各種	17,339
その他	280
合計	178,670

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
プレス機械各種	1,334,498
精密金属加工品各種	404,919
ばね機械各種	402,796
小口径銃弾各種	178,313
自動機・専用機各種	100,874
その他	51,903
合計	2,473,305

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ばね機械部品	124,599
伸銅品	91,099
プレス機械部品	85,871
火薬	36,430
磨帯鋼	34,387
その他	51,883
小計	424,272
貯蔵品
消耗工具器具備品	137,217
油脂薬品	1,486
その他	1,864
小計	140,568
合計	564,840

② 固定資産
投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,999,814
債券
その他	100,000
合計	2,099,814

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Daishin P&T株式会社	99,281
株式会社豊盛	21,827
株式会社石田組	18,990
日進メック株式会社	12,710
株式会社伊藤鉄工	11,280
その他	96,970
合計	261,060

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	78,616
5月	63,603
6月	47,403
7月	71,437
合計	261,060

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭化成株式会社	136,201
岡谷鋼機株式会社	123,545
榊原株式会社	90,558
昭和金属工業株式会社	87,580
安田工機株式会社	67,420
その他	1,099,366
合計	1,604,671

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	299,217
5月	490,913
6月	363,697
7月	450,843
合計	1,604,671

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本特殊陶業株式会社	95,612
岡谷鋼機株式会社	63,317
安田工機株式会社	41,536
ダイドー株式会社	30,277
株式会社マルトモ商事	25,604
その他	409,517
合計	665,866