有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,913
預金
当座預金	3,492,084
普通預金	577,304
別段預金	716
小計	4,070,104
合計	4,074,018

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社岡本製作所	11,493
フジクラ電装株式会社	7,240
株式会社幸手スプリング	4,115
株式会社サステック	1,004
その他	2,074
合計	25,929

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	4,597
5月	10,535
6月	4,682
7月	6,113
合計	25,929

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イーグル工業株式会社	349,627
ワシノ商事株式会社	102,942
日発販売株式会社	50,802
河村電器産業株式会社	12,865
千住金属工業株式会社	10,450
その他	26,631
合計	553,320

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	109,057
5月	238,770
6月	87,410
7月	113,810
8月	2,135
9月	2,135
合計	553,320

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
防衛省	1,145,359
パイロットインキ株式会社	235,802
ワシノ商事株式会社	233,214
ショット日本株式会社	218,861
三井物産マシンテック株式会社	150,357
その他	852,432
合計	2,836,028

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,462,499	13,980,209	13,606,680	2,836,028	82.75	69.17

ホ.製品

品目	金額(千円)
プレス機械各種	334,255
精密金属加工品各種	229,872
その他	61,814
合計	625,941

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
プレス機械各種	2,448,367
ばね機械各種	415,246
精密金属加工品各種	382,066
小口径銃弾各種	264,966
自動機・専用機各種	109,459
その他	138,309
合計	3,758,416

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
伸銅品	309,073
プレス機械部品	123,606
ばね機械部品	112,502
磨帯鋼	106,267
火薬	46,673
その他	85,013
小計	783,136
貯蔵品
消耗工具器具備品	168,848
油脂薬品	1,337
その他	2,303
小計	172,489
合計	955,626

② 固定資産
投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	2,243,753
債券
その他	100,000
合計	2,343,753

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱電機ビルソリューションズ株式会社	28,600
株式会社石田組	17,640
株式会社チタ製作所	16,666
アイシン開発株式会社	14,520
エム・ティー・イー株式会社	7,550
その他	52,095
合計	137,072

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	60,732
5月	22,112
6月	33,077
7月	21,150
合計	137,072

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岡谷鋼機株式会社	283,002
旭化成株式会社	115,419
昭和金属工業株式会社	90,370
三菱重工交通・建設エンジニアリング株式会社	86,075
東海商事株式会社	80,876
その他	1,570,763
合計	2,226,506

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	551,154
5月	679,362
6月	494,839
7月	501,150
合計	2,226,506

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本特殊陶業株式会社	90,824
安田工機株式会社	62,513
岡谷鋼機株式会社	59,653
青山特殊鋼株式会社	56,921
昭和金属工業株式会社	39,734
その他	467,635
合計	777,282