有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,540
預金
当座預金	4,389,105
普通預金	523,187
定期預金	500,000
別段預金	1,055
小計	5,413,348
合計	5,416,888

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター株式会社	412,901
三栄商事株式会社	54,379
株式会社羽根田商会	42,858
株式会社須藤製作所	24,624
みずほ信託銀行株式会社	20,555
その他	67,473
合計	622,792

(注)三菱UFJファクター株式会社、株式会社羽根田商会及びみずほ信託銀行株式会社については、電子記録債権であります。
期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	228,918
5月	131,138
6月	136,816
7月	113,994
8月	11,925
合計	622,792

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
防衛省	560,601
三菱UFJファクター株式会社	528,551
NEC SCHOTT コンポーネンツ株式会社	269,633
三菱UFJ信託銀行株式会社	264,074
三菱重工業株式会社	206,034
その他	1,407,714
合計	3,236,610

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,187,778	13,678,298	13,629,465	3,236,610	80.8	85.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.製品

品目	金額(千円)
プレス機械各種	155,679
精密金属加工品各種	120,026
ばね機械各種	10,434
小口径銃弾各種	714
合計	286,855

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
プレス機械各種	351,197
小口径銃弾各種	315,621
ばね機械各種	289,246
精密金属加工品各種	219,142
自動機・専用機各種	128,265
その他	75,256
合計	1,378,728

へ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
プレス機械部品	80,036
伸銅品	74,479
磨帯鋼	60,633
火薬	53,008
ばね機械部品	52,493
その他	106,078
小計	426,729
貯蔵品
消耗工具器具備品	123,621
油脂薬品	1,540
その他	2,664
小計	127,827
合計	554,557

ト.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	2,165,923

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
古河電気工業株式会社	136,189
昭和金属工業株式会社	111,000
安田工機株式会社	97,950
中村鉄工株式会社	69,500
光洋マテリカ株式会社	53,052
その他	775,936
合計	1,243,627

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	331,452
5月	312,971
6月	293,199
7月	306,004
合計	1,243,627

ロ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岡谷鋼機株式会社	221,958
旭化成ケミカルズ株式会社	162,158
安田工機株式会社	66,283
日立金属商事株式会社	55,797
日本特殊陶業株式会社	49,049
その他	482,048
合計	1,037,295