有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,108
預金
当座預金	5,052,106
普通預金	604,904
別段預金	657
小計	5,657,668
合計	5,659,776

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社岡本製作所	13,689
株式会社サステック	7,813
フジクラ電装株式会社	5,221
株式会社日幸電機製作所	1,133
その他	898
合計	28,755

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	392
5月	12,979
6月	10,159
7月	837
8月	4,386
合計	28,755

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イーグル工業株式会社	398,475
大同メタル工業株式会社	47,694
日発販売株式会社	38,239
株式会社小林スプリング製作所	18,665
ワシノ商事株式会社	13,512
その他	55,736
合計	572,324

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	108,649
5月	140,440
6月	169,729
7月	129,237
8月	21,940
9月	2,326
合計	572,324

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
防衛省	934,527
ショット日本株式会社	386,493
パイロットインキ株式会社	277,857
日本特殊陶業株式会社	149,869
イーグル工業株式会社	130,946
その他	582,806
合計	2,462,499

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,003,407	13,770,946	13,311,855	2,462,499	84.39	59.18

ホ.製品

品目	金額(千円)
精密金属加工品各種	158,920
プレス機械各種	158,148
その他	39,716
合計	356,785

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
プレス機械各種	1,826,855
精密金属加工品各種	373,578
ばね機械各種	349,346
小口径銃弾各種	181,942
自動機・専用機各種	170,737
その他	33,716
合計	2,936,177

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ばね機械部品	117,083
伸銅品	100,062
プレス機械部品	97,593
火薬	43,200
磨帯鋼	91,277
その他	59,689
小計	508,907
貯蔵品
消耗工具器具備品	144,105
油脂薬品	1,306
その他	2,180
小計	147,592
合計	656,500

② 固定資産
投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	2,351,802
債券
その他	100,000
合計	2,451,802

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱電機ビルテクノサービス株式会社	19,580
株式会社石田組	16,640
株式会社豊盛	12,999
日進メック株式会社	10,270
株式会社プラント	10,175
その他	92,154
合計	161,818

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	40,274
5月	40,595
6月	61,665
7月	19,283
合計	161,818

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岡谷鋼機株式会社	182,302
旭化成株式会社	109,616
榊原株式会社	98,567
光洋マテリカ株式会社	89,960
昭和金属工業株式会社	87,420
その他	1,340,715
合計	1,908,583

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	441,728
5月	456,383
6月	478,225
7月	532,245
合計	1,908,583

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岡谷鋼機株式会社	76,587
日本特殊陶業株式会社	41,971
青山特殊鋼株式会社	41,591
旭化成株式会社	34,772
株式会社ダイセル	32,871
その他	528,307
合計	756,101