有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,352
預金
当座預金	3,403,186
普通預金	579,123
別段預金	683
小計	3,982,994
合計	3,985,346

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社阿部製作所	161,700
株式会社岡本製作所	15,827
フジクラ電装株式会社	9,075
株式会社日幸電機製作所	3,294
東都発条株式会社	3,131
その他	1,045
合計	194,073

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	14,046
5月	10,549
6月	-
7月	169,476
合計	194,073

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ワシノ商事株式会社	526,418
イーグル工業株式会社	399,575
日発販売株式会社	62,803
日本発條株式会社	36,792
河村電器産業株式会社	14,189
その他	58,388
合計	1,098,167

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	391,142
5月	131,637
6月	131,652
7月	439,414
8月	1,728
9月	2,592
合計	1,098,167

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
防衛省	721,679
ショット日本株式会社	315,014
パイロットインキ株式会社	288,089
日本特殊陶業株式会社	192,350
Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd.	113,956
その他	805,590
合計	2,436,680

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
2,836,028	14,043,755	14,443,103	2,436,680	85.56	68.71

ホ.製品

品目	金額(千円)
プレス機械各種	247,102
精密金属加工品各種	167,071
その他	60,071
合計	474,244

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
プレス機械各種	1,639,224
ばね機械各種	441,586
精密金属加工品各種	366,139
小口径銃弾各種	308,730
自動機・専用機各種	163,240
その他	23,593
合計	2,942,514

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
伸銅品	251,535
プレス機械部品	151,929
ばね機械部品	110,634
磨帯鋼	72,449
雷管	40,665
その他	66,617
小計	693,831
貯蔵品
消耗工具器具備品	192,292
油脂薬品	1,766
その他	2,482
小計	196,540
合計	890,372

② 固定資産
投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	3,087,098
債券
その他	100,000
合計	3,187,098

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社チタ製作所	13,849
有限会社ナガタ設備企画	8,340
株式会社豊通マシナリー	8,004
エム・ティー・イー株式会社	6,767
株式会社プラント	5,886
その他	38,705
合計	81,554

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	14,767
5月	42,641
6月	14,663
7月	9,481
合計	81,554

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱重工交通・建設エンジニアリング株式会社	370,881
岡谷鋼機株式会社	244,693
木曽興業株式会社	66,472
東海商事株式会社	55,695
古河電気工業株式会社	54,993
その他	603,515
合計	1,396,252

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	328,888
5月	351,958
6月	174,032
7月	541,373
合計	1,396,252

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本特殊陶業株式会社	91,826
岡谷鋼機株式会社	84,820
古河電気工業株式会社	22,254
東海商事株式会社	21,427
有限会社大橋鉄工所	20,651
その他	345,787
合計	586,769