有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,862
預金
当座預金	2,234,309
普通預金	3,441,232
別段預金	947
小計	5,676,489
合計	5,679,352

ロ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イーグル工業株式会社	325,254
大同メタル工業株式会社	178,821
冨士発條株式会社	89,384
日発販売株式会社	35,718
ワシノ商事株式会社	25,905
その他	64,456
合計	719,541

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	148,098
5月	170,914
6月	118,740
7月	276,659
8月	2,376
9月	2,751
合計	719,541

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
防衛省	895,480
ショット日本株式会社	231,567
パイロットインキ株式会社	217,654
日本特殊陶業株式会社	161,664
冨士発條株式会社	150,214
その他	1,048,649
合計	2,705,230

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期貸倒損失高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)		(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,013,241	14,460,274	13,750,337	17,948	2,705,230	83.47	59.55

ニ.製品

品目	金額(千円)
精密金属加工品各種	125,227
自動機・専用機各種	71,069
その他	41,098
合計	237,396

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
プレス機械各種	1,307,313
精密金属加工品各種	488,071
小口径銃弾各種	415,454
ばね機械各種	359,273
自動機・専用機各種	101,843
その他	28,089
合計	2,700,046

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
火薬	238,706
プレス機械部品	135,304
伸銅品	120,996
ばね機械部品	94,558
磨帯鋼	77,612
その他	144,137
小計	811,315
貯蔵品
消耗工具器具備品	242,835
油脂薬品	5,611
その他	3,107
小計	251,555
合計	1,062,870

② 固定資産
投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	2,334,476
債券
その他	100,000
合計	2,434,476

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社石田組	63,710
有限会社フジムラメンテナンス	19,364
芝浦機械エンジニアリング株式会社	4,038
京葉ケミカル株式会社	3,082
高見通信工業株式会社	2,695
その他	5,706
合計	98,596

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	68,500
5月	5,868
6月	24,227
合計	98,596

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭化成株式会社	447,952
豊田通商株式会社	271,476
岡谷鋼機株式会社	218,939
古河電気工業株式会社	53,280
三光電気株式会社	37,322
その他	350,489
合計	1,379,461

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	299,419
5月	285,457
6月	501,852
7月	292,732
合計	1,379,461

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社銀座銃砲店	160,554
冨士発條株式会社	126,649
日本特殊陶業株式会社	110,226
岡谷鋼機株式会社	94,055
旭化成株式会社	86,411
その他	452,545
合計	1,030,444