訂正有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,477
預金
当座預金	2,569,993
普通預金	415,347
別段預金	1,296
小計	2,986,638
合計	2,990,116

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
江東電気株式会社	27,989
株式会社岡本製作所	14,634
株式会社サステック	10,139
三共商事株式会社	4,661
三栄商事株式会社	3,657
その他	21,523
合計	82,605

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	19,344
5月	24,091
6月	6,877
7月	32,292
合計	82,605

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形15,642千円が含まれております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター株式会社	749,539
みずほ信託銀行株式会社	192,569
株式会社羽根田商会	59,046
みずほファクター株式会社	13,736
株式会社テージーケー	7,700
合計	1,022,592

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	190,979
5月	232,079
6月	316,661
7月	279,970
8月	2,900
合計	1,022,592

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
防衛省	428,162
ワシノ商事株式会社	281,431
パイロットインキ株式会社	258,369
ショット日本株式会社	247,316
日本特殊陶業株式会社	185,672
その他	1,524,002
合計	2,924,954

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,446,142	15,307,848	14,829,036	2,924,954	83.5	64.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.製品

品目	金額(千円)
精密金属加工品各種	112,918
ばね機械各種	34,983
その他	727
合計	148,630

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
プレス機械各種	1,266,147
ばね機械各種	461,874
精密金属加工品各種	372,695
小口径銃弾各種	358,037
自動機・専用機各種	165,593
その他	67,419
合計	2,691,767

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ばね機械部品	135,589
伸銅品	129,313
磨帯鋼	91,485
プレス機械部品	85,735
火薬	48,915
その他	66,639
小計	557,679
貯蔵品
消耗工具器具備品	135,466
油脂薬品	808
その他	2,026
小計	138,301
合計	695,981

チ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	2,762,843
債券
その他	100,000
合計	2,862,843

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社豊盛	22,956
日進メック株式会社	17,720
株式会社アイサク	13,940
株式会社石田組	11,770
株式会社アマダミヤチ	11,325
その他	145,067
合計	222,781

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年5月	120,566
6月	36,915
7月	65,299
合計	222,781

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岡谷鋼機株式会社	147,509
旭化成株式会社	130,555
古河電気工業株式会社	114,148
安田工機株式会社	92,190
昭和金属工業株式会社	81,510
その他	1,486,718
合計	2,052,632

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年5月	1,101,696
6月	421,534
7月	529,401
合計	2,052,632

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本特殊陶業株式会社	93,647
安田工機株式会社	72,996
三菱重工業株式会社	70,585
岡谷鋼機株式会社	53,064
旭化成株式会社	33,786
その他	458,236
合計	782,316