有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,116
預金
当座預金	4,303,386
普通預金	405,436
定期預金	500,000
別段預金	546
小計	5,209,369
合計	5,212,485

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター株式会社	769,103
株式会社須藤製作所	20,647
東郷産業株式会社	20,355
株式会社岡本製作所	18,088
株式会社羽根田商会	17,939
その他	78,613
合計	924,748

(注)三菱UFJファクター株式会社及び株式会社羽根田商会は、電子記録債権であります。
期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	264,269
5月	246,180
6月	177,446
7月	232,239
8月	2,906
9月	1,706
合計	924,748

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
防衛省	534,688
三菱重工業株式会社	201,107
パイロットインキ株式会社	193,912
NEC SCHOTT コンポーネンツ株式会社	185,993
イーグル工業株式会社	148,465
その他	1,175,652
合計	2,439,820

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
3,236,610	13,074,197	13,870,987	2,439,820	85.0	79.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.製品

品目	金額(千円)
精密金属加工品各種	115,980
小口径銃弾各種	56,352
ばね機械各種	141
合計	172,474

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
プレス機械各種	467,950
ばね機械各種	350,936
自動機・専用機各種	232,844
精密金属加工品各種	223,370
小口径銃弾各種	187,032
その他	100,538
合計	1,562,672

へ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
プレス機械部品	78,669
ばね機械部品	75,735
伸銅品	64,932
磨帯鋼	44,909
火薬	31,647
その他	96,339
小計	392,233
貯蔵品
消耗工具器具備品	125,308
油脂薬品	1,526
その他	2,728
小計	129,563
合計	521,797

ト.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	2,305,843

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社石田組	230,000
古河電気工業株式会社	188,585
昭和金属工業株式会社	102,640
安田工機株式会社	90,660
株式会社テクノ菱和	51,300
その他	1,015,025
合計	1,678,211

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	369,604
5月	359,944
6月	603,560
7月	345,101
合計	1,678,211

ロ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岡谷鋼機株式会社	168,276
旭化成ケミカルズ株式会社	150,733
安田工機株式会社	108,163
日立金属商事株式会社	56,337
三菱重工業株式会社	42,327
その他	376,395
合計	902,234

(注)旭化成ケミカルズ株式会社は、平成28年4月1日付をもって、旭化成株式会社に吸収合併されております。