有価証券報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,005
預金
当座預金	3,279,020
普通預金	575,188
別段預金	1,188
小計	3,855,396
合計	3,858,402

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
フジクラ電装株式会社	5,740
株式会社サステック	2,155
知多鋼業株式会社	825
合計	8,721

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	3,625
6月	4,297
7月	798
合計	8,721

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イーグル工業株式会社	337,535
日発販売株式会社	63,089
ワシノ商事株式会社	47,646
大同メタル工業株式会社	47,459
株式会社テージーケー	14,200
その他	53,857
合計	563,788

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	202,332
5月	88,477
6月	151,944
7月	117,415
8月	2,083
9月	1,535
合計	563,788

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
防衛省	819,798
ショット日本株式会社	227,418
パイロットインキ株式会社	220,493
日本特殊陶業株式会社	192,514
イーグル工業株式会社	86,193
その他	466,822
合計	2,013,241

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,436,680	12,727,485	13,150,924	2,013,241	86.72	63.81

ホ.製品

品目	金額(千円)
プレス機械各種	380,407
精密金属加工品各種	135,399
その他	45,934
合計	561,741

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
プレス機械各種	1,895,272
ばね機械各種	562,601
自動機・専用機各種	499,609
精密金属加工品各種	371,652
小口径銃弾各種	301,310
その他	18,007
合計	3,648,453

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
伸銅品	214,077
プレス機械部品	147,569
ばね機械部品	102,298
磨帯鋼	69,076
雷管	14,598
その他	73,393
小計	621,015
貯蔵品
消耗工具器具備品	222,008
油脂薬品	1,345
その他	2,437
小計	225,791
合計	846,806

② 固定資産
投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	2,853,945
債券
その他	100,000
合計	2,953,945

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アイシス	15,510
金陵電機株式会社	9,702
ハイテック精工株式会社	8,569
株式会社石田組	6,540
エム・ティー・イー株式会社	6,459
その他	26,046
合計	72,826

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	14,127
5月	40,700
6月	6,607
7月	11,391
合計	72,826

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岡谷鋼機株式会社	246,478
JX金属商事株式会社	47,611
古河電気工業株式会社	42,907
阪和工材株式会社	40,867
阪和興業株式会社	39,021
その他	540,501
合計	957,388

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	274,539
5月	317,978
6月	161,470
7月	203,400
合計	957,388

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本特殊陶業株式会社	90,751
青山特殊鋼株式会社	56,792
岡谷鋼機株式会社	50,454
安田工機株式会社	40,954
古河電気工業株式会社	28,362
その他	277,331
合計	544,645