流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,116
預金
当座預金	4,303,386
普通預金	405,436
定期預金	500,000
別段預金	546
小計	5,209,369
合計	5,212,485

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター株式会社	769,103
株式会社須藤製作所	20,647
東郷産業株式会社	20,355
株式会社岡本製作所	18,088
株式会社羽根田商会	17,939
その他	78,613
合計	924,748

(注)三菱UFJファクター株式会社及び株式会社羽根田商会は、電子記録債権であります。
期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	264,269
5月	246,180
6月	177,446
7月	232,239
8月	2,906
9月	1,706
合計	924,748

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
防衛省	534,688
三菱重工業株式会社	201,107
パイロットインキ株式会社	193,912
NEC SCHOTT コンポーネンツ株式会社	185,993
イーグル工業株式会社	148,465
その他	1,175,652
合計	2,439,820

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	366

3,236,61013,074,19713,870,9872,439,82085.079.5(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.製品

品目	金額(千円)
精密金属加工品各種	115,980
小口径銃弾各種	56,352
ばね機械各種	141
合計	172,474

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
プレス機械各種	467,950
ばね機械各種	350,936
自動機・専用機各種	232,844
精密金属加工品各種	223,370
小口径銃弾各種	187,032
その他	100,538
合計	1,562,672

へ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
プレス機械部品	78,669
ばね機械部品	75,735
伸銅品	64,932
磨帯鋼	44,909
火薬	31,647
その他	96,339
小計	392,233
貯蔵品
消耗工具器具備品	125,308
油脂薬品	1,526
その他	2,728
小計	129,563
合計	521,797

ト.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	2,305,843

2016/06/29 11:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の総資産は、前事業年度末に比べ1億5千1百万円増加し、189億5千万円(前年同期比0.8%増)となりました。当事業年度における資産・負債・純資産の状況は次のとおりであります。
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、109億5千7百万円(前事業年度末は116億6千2百万円)となり、7億4百万円減少いたしました。これは主に、売上債権で4億9千4百万円、現金及び預金で2億4百万円減少したことによるものであります。売上債権の減少要因としましては、前事業年度と比較して当事業年度末にかけてプレス機械等の売上が減少したためであります。

2016/06/29 11:50