支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

2016/06/29 11:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、46億7百万円(前事業年度末は45億7千9百万円)となり、2千7百万円増加いたしました。これは主に、前受金で2億3千7百万円及び買掛金で1億3千5百万円減少したものの、工場の新設などにより支払手形が4億3千4百万円増加したためであります。前受金の減少要因としましては、プレス機械等の売上によるものであります。
(固定負債)

2016/06/29 11:50

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、4ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金は主に営業取引に係る運転資金の調達であります。

2016/06/29 11:50