流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,286
預金
当座預金	3,768,698
普通預金	427,382
定期預金	500,000
別段預金	1,011
小計	4,697,092
合計	4,702,379

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三栄商事株式会社	117,180
株式会社阿部製作所	42,876
浜松貿易株式会社	14,947
株式会社岡本製作所	9,638
株式会社ジェイテクト	4,650
その他	23,301
合計	212,593

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	11,415
5月	47,174
6月	21,611
7月	88,902
8月	43,489
合計	212,593

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター株式会社	1,027,392
みずほ信託銀行株式会社	90,174
株式会社羽根田商会	38,437
みずほファクター株式会社	15,186
合計	1,171,191

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	175,767
5月	348,378
6月	249,985
7月	392,281
8月	2,474
9月	2,303
合計	1,171,191

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
防衛省	612,230
三菱重工業株式会社	300,251
株式会社治京製作所	262,257
NEC SCHOTT コンポーネンツ株式会社	229,224
イーグル工業株式会社	170,812
その他	969,284
合計	2,544,061

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

2,439,82014,163,54414,059,3042,544,06184.764.2(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.製品

品目	金額(千円)
精密金属加工品各種	102,366
ばね機械各種	17,882
小口径銃弾各種	2,004
合計	122,253

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
プレス機械各種	764,402
ばね機械各種	338,315
自動機・専用機各種	263,485
精密金属加工品各種	265,001
小口径銃弾各種	116,133
その他	115,805
合計	1,863,145

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ばね機械部品	78,928
プレス機械部品	76,489
火薬	56,670
磨帯鋼	54,365
伸銅品	53,634
その他	63,916
小計	384,005
貯蔵品
消耗工具器具備品	132,881
油脂薬品	1,352
その他	2,594
小計	136,828
合計	520,833

チ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	2,531,997
債券
その他	100,000
合計	2,631,997

2017/06/28 12:05

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(貸借対照表)
前事業年度において、「流動資産」の「受取手形」に含めていた「電子記録債権」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形」に表示していた924,748千円は、「受取手形」124,841千円、「電子記録債権」799,907千円として組み替えております。

2017/06/28 12:05

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の総資産は、前事業年度末に比べ9億1千6百万円増加し、198億6千7百万円(前年同期比4.8%増)となりました。当事業年度における資産・負債・純資産の状況は次のとおりであります。
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、112億9千7百万円(前事業年度末は109億5千7百万円)となり、3億3千9百万円増加いたしました。これは主に、売上債権で5億6千3百万円増加したことによるものであります。売上債権の増加要因としましては、前事業年度と比較して当事業年度末にかけてプレス機械等の売上が増加したためであります。

2017/06/28 12:05