利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は6千8百万円(前年同四半期累計期間は2億6千万円の増加)となりました。これは主に、たな卸資産の増加で7億3千7百万円及び投資有価証券売却益の計上で4億4千9百万円減少したものの、税引前四半期純利益で7億1千9百万円、売上債権で3億6千2百万円の減少及び減価償却費で3億4千8百万円それぞれ計上したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は6億7千1百万円(前年同四半期累計期間は3億5千万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得で3億6千万円支出したものの、投資有価証券の売却で5億3千9百万円及び定期預金の払戻により5億円それぞれ収入があったことによるものです。

2018/11/14 9:43