利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は3億9千3百万円(前年同四半期累計期間は6千8百万円の増加)となりました。これは主に、仕入債務の減少で4億2千4百万円及びたな卸資産の増加で4億1千7百万円減少したものの、売上債権の減少で9億3千3百万円及び減価償却費で3億8千6百万円計上したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は3億2千万円(前年同四半期累計期間は6億7千1百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得で2億8千6百万円支出したことによるものです。

2019/11/14 13:56