短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態は次のとおりであります。
当第1四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末より12億9千8百万円増加し、198億円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が4億7千1百万円減少したものの、現金及び預金が11億7千6百万円増加したことによるものです。負債につきましては、15億9千5百万円増加し、75億4千7百万円となりました。これは主に、短期借入金が20億円増加したことによるものです。純資産につきましては、2億9千7百万円減少し、122億5千3百万円となりました。これは主に、利益剰余金が2億9千8百万円減少したことによるものです。
(2)経営方針・経営戦略等

2020/08/11 11:22

#2 重要な後発事象、四半期財務諸表（連結）

1.コミットメントライン契約締結の理由
当社は、新型コロナウイルスの感染拡大とその長期化に備えて、機動的かつ安定的な資金を確保するとともに、財務基盤をより一層安定させることを目的として、複数金融機関と総額40億円のコミットメントラインを締結いたしました。
2.コミットメントライン契約の内容

2020/08/11 11:22