利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の減少は5億4百万円(前年同四半期累計期間は3億9千3百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少により資金が6億3千2百万円増加したものの、たな卸資産が6億9千3百万円増加したこと及び仕入債務が5億6千8百万円減少したことにより、資金が減少したためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は2億3千5百万円(前年同四半期累計期間は3億2千万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得により3億9千8百万円支出したためです。

2020/11/13 9:40