区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,930,000	1,700,000	0.559	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期中平均借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2022/06/29 11:28

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
短期借入金	750,000 千円	750,000 千円

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、127億6千4百万円(前事業年度末は131億4千1百万円)となり、3億7千6百万円減少いたしました。これは主に、仕掛品が4億6千2百万円、売掛金が4億5千9百万円それぞれ増加したものの、短期借入金の返済等により現金及び預金が13億1千6百万円減少したことによるものであります。
(固定資産)

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、4ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金は主に営業取引に係る運転資金の調達であります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「重要な会計方針 8.ヘッジ会計の方法」をご参照下さい。また、デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限等を定めた社内規程に従って行っており、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、信用度の高い金融機関とのみ取引を行っております。

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