流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,005
預金
当座預金	3,279,020
普通預金	575,188
別段預金	1,188
小計	3,855,396
合計	3,858,402

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
フジクラ電装株式会社	5,740
株式会社サステック	2,155
知多鋼業株式会社	825
合計	8,721

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	3,625
6月	4,297
7月	798
合計	8,721

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イーグル工業株式会社	337,535
日発販売株式会社	63,089
ワシノ商事株式会社	47,646
大同メタル工業株式会社	47,459
株式会社テージーケー	14,200
その他	53,857
合計	563,788

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	202,332
5月	88,477
6月	151,944
7月	117,415
8月	2,083
9月	1,535
合計	563,788

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
防衛省	819,798
ショット日本株式会社	227,418
パイロットインキ株式会社	220,493
日本特殊陶業株式会社	192,514
イーグル工業株式会社	86,193
その他	466,822
合計	2,013,241

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

2,436,68012,727,48513,150,9242,013,24186.7263.81ホ.製品

品目	金額(千円)
プレス機械各種	380,407
精密金属加工品各種	135,399
その他	45,934
合計	561,741

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
プレス機械各種	1,895,272
ばね機械各種	562,601
自動機・専用機各種	499,609
精密金属加工品各種	371,652
小口径銃弾各種	301,310
その他	18,007
合計	3,648,453

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
伸銅品	214,077
プレス機械部品	147,569
ばね機械部品	102,298
磨帯鋼	69,076
雷管	14,598
その他	73,393
小計	621,015
貯蔵品
消耗工具器具備品	222,008
油脂薬品	1,345
その他	2,437
小計	225,791
合計	846,806

2025/06/26 9:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態は次のとおりであります。
(流動資産)
当事業年度末における流動資産は116億2千万円(前事業年度末は121億4千1百万円)となり、5億2千1百万円減少いたしました。これは主に、仕掛品が7億5百万円増加したものの、電子記録債権が5億3千4百万円、売掛金が4億2千3百万円、受取手形が1億8千5百万円それぞれ減少したことによるものであります。

2025/06/26 9:07