純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態は次のとおりであります。
当中間会計期間末の総資産は前事業年度末より33億2千6百万円増加し、233億3千9百万円となりました。これは主に、投資有価証券が6億5千7百万円、受取手形及び売掛金が4億5千2百万円それぞれ減少したものの、現金及び預金が16億7千3百万円、有形固定資産が11億6千4百万円、電子記録債権が5億1千2百万円それぞれ増加したことによるものです。負債につきましては、35億3百万円増加し、93億4千6百万円となりました。これは主に、長期借入金により26億円及び設備関係電子記録債務が4億2千2百万円増加したことによるものです。純資産につきましては、1億7千7百万円減少し、139億9千3百万円となりました。これは主に、利益剰余金が5億4千3百万円増加したものの、その他有価証券評価差額金が4億2千8百万円減少したこと及び自己株式が2億9千2百万円増加したことによるものです。
(2)キャッシュ・フローの状況

2025/11/14 13:00