営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ24億56百万円増加し、1,211億29百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、109億73百万円となりました(前年同四半期は281億55百万円の増加)。これは主に棚卸資産の増加額が84億99百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が84億61百万円、契約負債の増加額が97億25百万円あったことによるものです。

2022/08/09 15:42