営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ265億10百万円増加し、1,288億99百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、14億19百万円となりました(前年同四半期は185億76百万円の減少)。これは主に税金等調整前四半期純利益が203億2百万円、契約負債の増加額が182億10百万円あったものの、棚卸資産の増加額が75億95百万円、仕入債務の減少額が190億25百万円、法人税等の支払額が110億51百万円あったことによるものです。

2023/11/08 16:04