受取手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保差入資産

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形及び売掛金	57,874千円	-千円
流動資産その他(営業外受取手形)	42,135	-
投資有価証券	544,966	588,376

上記の担保資産に対応する債務

2014/06/23 9:14

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	35,224千円	-千円
流動資産その他(営業外受取手形)	29,596	-
支払手形	167,304	-

2014/06/23 9:14

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 財政状態の分析
当連結会計年度の総資産は前連結会計年度末に比べ1,792,425千円増加し、13,442,580千円となりました。これは、主に現金及び預金が899,106千円、受取手形及び売掛金が1,085,290千円増加したことによるものです。
負債は前連結会計年度末に比べ857,989千円増加し、5,925,962千円となりました。これは、主に支払手形及び買掛金が467,461円、未払法人税等が330,775千円増加したことによるものです。

2014/06/23 9:14

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金に係る信用リスクは取引先の与信管理を行いリスクの低減を図っております。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、原則として外貨建ての営業債務の支払いに充当することでヘッジしております。有価証券及び投資有価証券は、主に投資信託及び株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、製作品の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、概ね同じ外貨建ての資産の範囲内にあります。借入金は運転資金の調達を、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で16年1か月後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2014/06/23 9:14