アネスト岩田（6381）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -7億6790万
2009年3月31日: -5961万
2009年12月31日: -4118万
2010年3月31日 -33.66%: -5504万
2010年9月30日: -1807万
2010年12月31日 -26.87%: -2293万
2011年3月31日 -15.09%: -2638万
2011年9月30日: -915万
2012年3月31日 -74.56%: -1598万
2012年9月30日: -1092万
2013年3月31日 -21.67%: -1329万
2013年9月30日 -220.29%: -4258万
2014年3月31日 -10.74%: -4715万
2015年9月30日: -3357万
2016年3月31日 -65.39%: -5552万
2016年9月30日: -2520万
2017年3月31日 -210.03%: -7814万
2017年9月30日: -2794万
2018年3月31日 -112.87%: -5949万
2018年9月30日 -591.25%: -4億1126万
2019年3月31日 -65.91%: -6億8234万
2019年9月30日: -3648万
2020年3月31日 -10.19%: -4020万
2020年9月30日: -1805万
2021年3月31日 -0.55%: -1815万
2021年9月30日 -111.57%: -3840万
2022年3月31日 -2.53%: -3937万
2022年9月30日: -2162万
2023年3月31日 -63.02%: -3525万
2023年9月30日 -149.59%: -8800万
2024年3月31日 -2.27%: -9000万
2024年9月30日: -5600万
2025年3月31日 -182.14%: -1億5800万
2025年9月30日: -3200万
2026年3月31日 -121.88%: -7100万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: ※5 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社及び一部の連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。
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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当社グループの財源については自己資本を基本としつつも、一部、金融機関等からの借り入れにより調達しています。当社グループの運転資金需要のうち主なものは、原材料等の購入のほか、製造費、販売費及び一般管理費等の営業費用であり、投資を目的とした資金需要は、海外子会社を含む設備投資、M&A等によるものであります。
また、当社グループの当連結会計年度末において、短期借入金899百万円に対して現金及び現金同等物の期末残高18,096百万円と資金の流動性を確保しています。なお、当座貸越極度額及びコミットメントライン契約額8,007百万円を結んでおり、これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高は99百万円です。
④重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
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