営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ154百万円減少し、当連結会計年度末には4,589百万円(同3.3%減)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、資金収支は2,397百万円の収入(同9.6%減)となり、前連結会計年度末に比べ254百万円の収入の減少となりました。これは主に、「たな卸資産の増減額」が358百万円増加しことなどによるものです。

2015/06/25 13:38

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「為替差損益(△は減少)」について独立掲記しておりましたが、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」の金額を△177,451千円から、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」△182,789千円として組替えております。

2015/06/25 13:38