利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ576百万円増加し、10,668百万円(前連結会計年度末比5.7%増)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
1)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、資金収支は2,169百万円の収入(前年同四半期比16.6%増)となりました。これは主に、「税金等調整前四半期純利益」が562百万円減少した一方で「売上債権の増減額」が1,405百万円減少したことなどによるものです。2020/11/11 12:15