利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ768百万円増加し、12,411百万円(前連結会計年度末比6.6%増)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
1)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、資金収支は1,949百万円の収入(前年同四半期比10.2%減)となりました。これは主に、「税金等調整前四半期純利益」が933百万円増加した一方で「売上債権の増減額」の変動により収入が1,820百万円減少したことなどによるものです。2021/11/11 10:03