有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,011
預金
当座預金	158,473
普通預金	53,004
小計	211,477
合計	213,488

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三立興産㈱	21,382
㈱ナチ常磐	6,909
浜松貿易㈱	3,813
関谷機工㈱	1,678
日鉄住金関西工業㈱	1,126
その他	6,585
合計	41,493

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	15,840
5月	12,672
6月	2,607
7月	9,114
8月	1,057
9月以降	203
合計	41,493

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ナチ常盤	107,379
岡谷工機㈱	93,137
浜松貿易㈱	74,700
現代自動車㈱	71,250
現代自動車㈱インド	45,084
起亜自動車㈱中国	37,484
その他	56,672
合計	485,706

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
312,862	2,130,323	1,957,479	485,706	80.1	68

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
ホーニング砥石	476
ポリベルト・ホーニングオイル	10
小計	486
製品
ホーニング手動盤	7,270
ホーニング砥石	1,871
マンドレルSS・HS	10,776
小計	19,917
合計	20,403

ホ.原材料

品目	金額(千円)
砥石砥粒・ラック類	571
CNC・アダプター他	26,888
合計	27,459

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
ホーニングマシン(自動盤)	249,082
ホーニング砥石	2,501
ホーニングヘッド	18,197
合計	269,780

ト.前渡金

区分	金額(千円)
新日本工機株式会社	150,000
合計	150,000

チ.長期貸付金

区分	金額(千円)
㈱シー・エス・シー	56,000
合計	56,000

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新日本工機㈱	114,563
㈱ヤナカ	30,190
㈱アトライズイナケン	21,735
山藤鉄工㈱	18,459
㈱三洋マシナリー	15,688
その他	51,510
合計	252,145

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	35,028
5月	81,941
6月	31,567
7月	97,384
8月	6,225
9月以降	-
合計	252,145

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
ニイガタ機電㈱	21,000
㈱ヤナカ	8,717
ファナック㈱	7,566
㈱アトライズイナケン	7,296
㈱シー・エス・シー	7,108
その他	56,851
合計	108,538